cash collection

1) Бухгалтерия: поступление денежных средств

2) Телекоммуникации: приём платежей

3) Банковское дело: инкассирование наличности, инкассация денежных средств (наличных денежных средств)

وارد الصندوق

фин., торг. агент по инкассо наличности* (лицо, уполномоченное на инкассирование и депонирование наличной выручки торговой точки)

[kæʃ]

balance the cash подсчитывать кассовую наличность cash деньги; in cash при деньгах; out of (или short of) cash не при деньгах cash касса cash кассовая наличность cash кассовый cash монеты и бумажные деньги cash наличная сделка cash наличные деньги, наличный расчет; звонкая монета cash наличные деньги, наличный расчет cash наличные деньги cash наличный cash наличный расчет cash получать деньги (по чеку, векселю) cash получать или платить деньги по чеку; to cash in (on smth.) разг. нажиться (на чем-л.) cash получать наличность cash превращать в наличные cash продавать cash реализовывать cash статья баланса, отражающая наличность cash against documents, CAD наличные против документов cash against documents, CAD получение платежа после предъявления документов cash at bank and in hand банковская и кассовая наличность cash attr.: cash crop товарная культура; cash payment наличный расчет cash before delivery оплата наличными до доставки товара cash attr.: cash crop товарная культура; cash payment наличный расчет crop: cash cash товарная культура cash dispensing bank teller вчт. автоматический кассир cash down за наличный расчет cash price цена при уплате наличными; cash down!, cash on the nail! = деньги на бочку! down: cash cash деньги на бочку; down with! долой! cash получать или платить деньги по чеку; to cash in (on smth.) разг. нажиться (на чем-л.) cash in превращать в наличные cash in производить окончательный расчет cash in реализовывать ценные бумаги cash in advance (CIA) оплата авансом cash in banks банковская наличность cash in hand денежная наличность в кассе cash in hand кассовая наличность cash in hand остаток наличности в кассе hand: cash in cash наличные деньги cash in on наживаться cash in on обращать в свою пользу cash in transit деньги в пути cash in transit отправленные деньги cash on delivery, COD наложенный платеж cash on delivery наложенным платежом; с уплатой при доставке cash on delivery, COD уплата при доставке delivery: cash on cash наложенный платеж cash on cash оплата по доставке cash on delivery amount почт. сумма, взимаемая за доставку cash on delivery charge сбор за доставку наложенным платежом cash on delivery collection fee сбор за доставку наложенным платежом cash on delivery collection fee сумма, взимаемая за доставку cash on delivery consignment партия товара, продаваемая с доставкой cash on delivery consignment партия товара, отправляемая наложенным платежом cash on delivery sale продажа товара наложенным платежом cash on delivery sale продажа товара с доставкой cash on receipt of invoice оплата наличными при получении счета-фактуры cash on shipment (COS) оплата наличными при отгрузке cash price цена при уплате наличными; cash down!, cash on the nail! = деньги на бочку! cash attr.: cash crop товарная культура; cash payment наличный расчет payment: cash cash наличный платеж cash cash уплата наличными cash price цена при уплате наличными; cash down!, cash on the nail! = деньги на бочку! price: cash cash котировка, полученная на наличном рынке cash cash курс по сделкам за наличные cash cash курс ценных бумаг по кассовым сделкам cash cash наличная цена cash cash цена при оплате наличными cash cash цена при продаже за наличные cash up снимать кассовую наличность check the cash рев. проверять кассовую наличность cheque made out to cash чек для оплаты наличными cash on delivery, COD наложенный платеж cash on delivery, COD уплата при доставке cod: cod разг. надувать, обманывать cash стручок, шелуха cash (pl без измен.) треска COD: COD: cash collection fee сбор за отправление наложенным платежом codfish: codfish =cod collect: cash on delivery, COD наложенным платежом conversion into cash обмен на наличные excess cash излишек наличности for cash за наличные hard cash наличные деньги hard: cash cash (амер. money) наличные (деньги); звонкая монета; hard of hearing тугой на ухо cash деньги; in cash при деньгах; out of (или short of) cash не при деньгах net cash наличными без скидки net: cash cash наличные деньги; наличный расчет без скидки; net cost себестоимость cash деньги; in cash при деньгах; out of (или short of) cash не при деньгах pay cash платить наличными ready cash наличные (деньги); sold for cash продан за наличный расчет; to pay cash расплатиться наличными petty cash небольшая наличная сумма petty: cash мелкий, незначительный, маловажный; petty cash мелкие статьи (прихода, расхода) ready cash наличность ready cash наличные (деньги); sold for cash продан за наличный расчет; to pay cash расплатиться наличными ready cash наличные деньги ready cash наличные (деньги); sold for cash продан за наличный расчет; to pay cash расплатиться наличными spare cash запас наличных денег spare cash свободная наличность spare: cash запасной, запасный; резервный; лишний, свободный; spare cash лишние деньги; spare parts запасные части spot cash немедленная уплата наличными spot: cash attr. наличный; имеющийся на складе; spot cash наличный расчет; spot goods наличный товар; товар с немедленной сдачей vault cash запас наличных денег в банковском хранилище vault cash наличность, хранимая в сейфе vault cash наличность в расходной кассе

1) эк. деньги, денежные средства (бумажные деньги, монеты, чеки, кредитные карты)

2) эк. наличные (деньги), наличность

3) фин., учет касса, денежные средства в кассе

фин., банк. получать деньги (по чеку, по векселю и т. п.); платить деньги (по чеку и т. п.)

* * *

• 1) /vt/ обналичивать; 2) /in passive/ оплаченный

• наличный

• наличный расчет

* * *

* * *

-----

а) фин. (лицо, уполномоченное продавцом собирать долги покупателей)

б) эк. (любое лицо, собирающее какие-л. платежи по поручению другого лица)

в) банк. (банк, действующий как корреспондент другого банка, расположенного в ином городе, с которым имеется соглашение об инкассировании чеков и других документов, выставляемых в месте расположения первого банка, и об исполнении некоторых других функций)

* * *

* * *

gotovina

• actual cash value stvarna novčana vrijednost

• cash asset novčana imovina (aktiva)

• cash balance saldo gotovine

• cash basis novčana osnova, gotovinsko načelo

• cash before delivery ( CBD) plaćanje prije isporuke

• cash book account blagajnički račun

• cash card gotovinska kartica

Bilj.: Bankovna kartica pomoću koje se podiћe novac iz bankomata

• cash clearing obračun gotovoga novca

• cash correspondents banke (ili slične institucije) kojima se sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatu

• cash credit gotovinski kredit

• cash dealings gotovinsko poslovanje

• cash deposit risk rizik gotovinskoga depozita

• cash disbursement gotovinska isplata, gotovinski izdatak

• cash discount popust na gotovinu

• cash dispenser bankomat

• cash dividend gotovinska dividenda

• cash dividend on preferred stock gotovinska dividenda na povlaљtene dionice

• cash-driven securities lending transactions transakcije motivirane ћeljom da se određeni novčani iznos uzajmi//uloћi putem repo posla ili (zajma) vrijednosnih papira

• cash flow novčani tok

• cash-flow coverage ratio omjer pokrića novčanoga toka

• cash-flow management upravljanje novčanim tokom

• cash-flow statement izvjeљće o novčanom toku

• cash holdings drћanje gotovine

• cash inadequacy nedostatnost gotovine

• cash insolvency gotovinska insolventnost

• cash items in the process of collection novčana sredstva u procesu naplate

• cash liquidity gotovinska likvidnost

• cash management upravljanje gotovinom

• cash market novčano trћiљte, spot trћiљte

• cash memorandum account naziv računa u pomoćnoj knjizi

• cash on delivery ( COD) plaćanje pri isporuci

• cash price cijena za gotovinu (gotovinsko plaćanje), spot cijena

• cash ratio novčani pokazatelj

Bilj.: Omjer novčane imovine i ukupne aktive

• cash ratio deposit ( CRD) propisani iznos gotovine u odnosu na ukupne depozitne obveze

• cash settlement agent posrednik za gotovinsku namiru

• cash surrender value aktualna otkupna vrijednost osiguranja

• cash trade trgovanje efektivom

• cash transfer novčani transfer

• cash value accumulation test test akumulacije gotovinske vrijednosti

• cash value corridor test test kojim se provjerava da naknada za slučaj smrti po polici ћivotnoga osiguranja ni u kojem trenutku ne bude manja od vaћećega postotka otkupne vrijednosti police (ti su postotci aktuarski izračunati i daju se u tablicama)

• cash voucher blagajnička potvrda

• disbursement of cash dividends isplata novčanih dividendi

• extra cash dividend dodatna novčana dividenda

• gross cash flow bruto novčani tok

• management of cash flow upravljanje novčanim tokom

• overall cash deficit ukupni gotovinski manjak

• vault cash blagajnička gotovina

фин., учет финансовый [денежный, доходный\] цикл, цикл обращения денежных средств, цикл денежных потоков, цикл оборотного капитала (период между оплатой закупок и получением средств за реализованную продукцию; рассчитывается как период переработки сырья и реализации готовой продукции плюс период погашения дебиторской задолженности минус период погашения кредиторской задолженности)

* * *

the average number of days it takes a firm to convert its accounts receivable into cash.

Ideally, this period should be decreasing or constant. A low figure means the company collects its outstanding receivables quickly. Collection ratios are usually reviewed quarterly or yearly.

     Calculating the collection ratio requires three figures: total accounts receivable, total credit sales for the period analyzed, and the number of days in the period (annual, 365; six months, 182; quarter, 91). The formula is:

For example: if total receivables are $4,400,000, total credit sales in a quarter are $9,000,000, and number of days is 91, then:

Thus, it takes an average 45.5 days to collect receivables.

     Properly evaluating a collection ratio requires a standard for comparison. A traditional rule of thumb is that it should not exceed a third to a half of selling terms. For instance, if terms are 30 days, an acceptable collection ratio would be 40 to 45 days.

     Companies use collection ratio information with an accounts receivable aging report. This lists four categories of receivables: 0–30 days, 30–60 days, 60–90 days, and over 90 days. The report also shows the percentage of total accounts receivable that each group represents, allowing for an analysis of delinquencies and potential bad debts.

Also known as days’ sales outstanding

1) фин., банк. денежный предмет [элемент, документ\]* (банкнота, монета, чек или любой другой документ, который можно обналичить сразу по предъявлении)

2) учет денежная статья, статья денежных средств

3) торг. товар за наличные (товар, подлежащий продаже за наличные)

* * *